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    7月9日基金净值:天弘优利短债发起A最新净值1.0734,涨0.01%
    发布日期:2024/07/14
    本站消息,7月9日,天弘优利短债发起A最新单位净值为1.0734元,累计净值为1.0734元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%,近3个月上涨0.74%,近6个月上涨1.72%,近1年上涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘优利短债发起A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比115.21%,现金...
    【更多...】
    7月9日基金净值:宏利景气领航两年持有混合最新净值0.7381
    发布日期:2024/07/14
    本站消息,7月9日,宏利景气领航两年持有混合最新单位净值为0.7381元,累计净值为0.7381元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨11.85%,近3个月上涨17.21%,近6个月上涨46.22%,近1年上涨6.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 宏利景气领航两年持有混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.49%,债券...
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